Dossier d'entreprise · Firmio

PASSENAUD HENRI RECUPERATION

SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL BELLAY · SIREN 423215128 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-146 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
901 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,26 M € -21,2 % -146 k € -0,0 % 194 k € 901 k € 2,71 M €
2022 7,94 M € +97,7 % 237 k € 1,36 M € 3,25 M €
2020 14 mois 4,01 M € -7,4 % -148 k € 748 k € 1,98 M €
2018 4,34 M € +13,5 % 143 k € 977 k € 1,49 M €
2017 3,82 M € 78 k € 834 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
849 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
823 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 14 k € cumulés, le dernier le Mon Oct 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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