Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF - RESORT TERRE BLANCHE SAS

SAS, société par actions simplifiée · TOURRETTES · SIREN 423195544 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,99 M €
marge nette de -72,9 %
Capitaux propres
46,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~79 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×139,9
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,23 M € -16,4 % -5,99 M € -0,7 % 3,50 M € 46,47 M € 150,24 M €
2023 9,84 M € +8,3 % -6,85 M € 52,46 M € 152,92 M €
2022 9,09 M € +63,5 % -3,43 M € 59,31 M € 155,97 M €
2021 5,56 M € +6,7 % -4,92 M € 62,74 M € 158,74 M €
2020 5,21 M € -41,8 % -5,16 M € 67,66 M € 164,05 M €
2019 8,95 M € +10,2 % -3,65 M € 72,82 M € 168,91 M €
2018 8,12 M € +12,3 % -1,55 M € 76,47 M € 172,18 M €
2017 7,23 M € -27,3 % -5,19 M € 78,02 M € 176,35 M €
2016 9,94 M € -4,07 M € 83,21 M € 178,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
102,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,14 M €
soit 628 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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