Dossier d'entreprise · Firmio

MOGALIA FRERES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE · SIREN 423058965 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
155 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
2,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,18 M € +4,2 % 155 k € 0,0 % 336 k € 2,65 M € 9,03 M €
2022 19,37 M € +6,0 % -178 k € 2,54 M € 9,77 M €
2021 18,27 M € +23,5 % 508 k € 2,72 M € 10,34 M €
2020 14,80 M € +5,3 % -114 k € 2,20 M € 9,52 M €
2019 14,05 M € +5,7 % -80 k € 2,31 M € 7,28 M €
2018 13,29 M € -0,6 % 86 k € 2,38 M € 8,45 M €
2017 13,37 M € -0,3 % 515 k € 2,28 M € 9,03 M €
2016 13,42 M € 22 k € 1,76 M € 7,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
274 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
585 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,02 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,79 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,91 M € cumulés, le dernier le Mon May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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