Dossier d'entreprise · Firmio

STE EXPLOITATION MAS DE LUNES

Société à responsabilité limitée · AUMELAS · SIREN 422841163 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
442 k €
déposé au greffe
Résultat net
-224 k €
marge nette de -50,6 %
Capitaux propres
-301 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 442 k € +36,6 % -224 k € -0,5 % -49 k € -301 k € 2,00 M €
2023 323 k € -21,5 % -117 k € -107 k € 1,95 M €
2022 412 k € -4,7 % -119 k € 12 k € 1,79 M €
2021 433 k € +21,0 % -171 k € 133 k € 1,69 M €
2020 358 k € -34,0 % -50 k € 297 k € 1,75 M €
2019 542 k € -9,4 % 28 k € 336 k € 1,77 M €
2018 598 k € +38,3 % 33 k € 284 k € 2,24 M €
2017 432 k € +0,9 % -29 k € 251 k € 1,88 M €
2016 428 k € -33,4 % 9 k € 280 k € 1,63 M €
2015 643 k € -61 k € 271 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-157 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
110 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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