Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA DORE FINANCE

SA à directoire (s.a.i.) · BONNEMAIN · SIREN 422825562 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,49 M €
marge nette de 134,6 %
Capitaux propres
44,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,79 M € -94,9 % 10,49 M € 1,3 % 44,67 M € 91,11 M €
2023 152,72 M € -14,8 % 70,59 M € 173,25 M €
2022 179,32 M € +11,6 % 82,35 M € 201,38 M €
2021 160,68 M € +2048,9 % 68,66 M € 198,04 M €
2020 7,48 M € -4,7 % -8,44 M € 30,93 M € 56,12 M €
2019 7,85 M € -94,6 % -2,33 M € 39,33 M € 50,67 M €
2018 144,63 M € +1687,3 % 49,23 M € 124,98 M €
2017 8,09 M € -3,9 % 3,65 M € 53,38 M € 69,03 M €
2016 8,42 M € 7,72 M € 51,47 M € 67,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
86,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-512 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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