Dossier d'entreprise · Firmio

EXCELIS

SAS, société par actions simplifiée · LE CASTELLET · SIREN 422801795 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
801 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
24,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,0
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,05 M € +2,8 % 801 k € 0,0 % 3,27 M € 24,56 M € 81,84 M €
2023 23,40 M € -14,2 % 348 k € 23,76 M € 84,55 M €
2022 27,29 M € +25,3 % 582 k € 23,41 M € 85,48 M €
2021 21,78 M € +54,6 % 1,21 M € 22,83 M € 81,15 M €
2020 14,09 M € -34,0 % -1,13 M € 21,62 M € 80,32 M €
2019 21,34 M € -12,3 % -739 k € 17,74 M € 85,06 M €
2018 24,35 M € +47,2 % -1,98 M € 18,48 M € 85,06 M €
2017 16,54 M € +3,6 % -349 k € 20,46 M € 87,50 M €
2016 15,97 M € -606 k € 20,81 M € 89,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
10,27 M €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
168 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,15 M € de CA cumulé).

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