Dossier d'entreprise · Firmio

UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 422686998 · NAF 47.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-197 k €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
-291 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,28 M € -3,5 % -197 k € -0,0 % -135 k € -291 k € 1,08 M €
2024 4,44 M € -0,7 % -24 k € -94 k € 1,14 M €
2023 4,47 M € -1,7 % -21 k € -69 k € 1,27 M €
2022 4,55 M € +15,5 % 76 k € -48 k € 1,36 M €
2021 3,94 M € -23,2 % 42 k € -124 k € 1,42 M €
2020 5,13 M € -10,8 % -152 k € -166 k € 1,79 M €
2019 5,75 M € -3,4 % -190 k € -14 k € 2,13 M €
2018 5,95 M € -1,2 % -104 k € 176 k € 2,42 M €
2017 6,03 M € -127 k € 280 k € 2,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-135 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
558 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 40 k € cumulés, le dernier le Wed May 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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