Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 422584755 · NAF 20.42Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
6,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 407 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,39 M € +7,0 % 116 k € 0,1 % 777 € 6,37 M € 8,40 M €
2023 1,30 M € +5,0 % 171 k € 6,45 M € 8,88 M €
2022 1,24 M € +3,2 % -35 k € 6,28 M € 9,05 M €
2021 1,20 M € -19,6 % -30 k € 6,62 M € 9,24 M €
2020 15 mois 1,49 M € +138,5 % -64 k € 6,95 M € 9,45 M €
2018 626 k € -8,3 % 1,03 M € 6,01 M € 9,11 M €
2017 683 k € -52,3 % 258 k € 5,08 M € 8,83 M €
2016 21 mois 1,43 M € 1,94 M € 4,82 M € 8,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
777 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
565 k €
soit 149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
185 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,62 M € de CA cumulé).

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