Dossier d'entreprise · Firmio

TERIDEAL BATIMENT

SAS, société par actions simplifiée · WISSOUS · SIREN 422507392 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-219 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
-398 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×269,5
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,14 M € -19,4 % -219 k € -0,0 % 469 k € -398 k € 29,93 M €
2023 47,33 M € +14,3 % -700 k € -179 k € 31,39 M €
2022 41,42 M € +20,7 % -22 k € 521 k € 25,38 M €
2021 34,31 M € +14,4 % -589 k € -1,96 M € 16,84 M €
2020 30,00 M € -15,8 % -1,36 M € -1,37 M € 19,09 M €
2019 35,61 M € -20,1 % -1,17 M € -6 k € 15,33 M €
2018 44,58 M € +5,2 % 29 k € 1,17 M € 17,04 M €
2017 42,39 M € +63,5 % 127 k € 1,14 M € 21,09 M €
2016 25,92 M € -735 k € 1,01 M € 11,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
469 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-205 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
511 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,39 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
255 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
189 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
444 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 20,48 M € cumulés, le dernier le Wed Jan 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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