Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TILLE · SIREN 422467621 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-303 k €
marge nette de -13,7 %
Capitaux propres
-208 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,21 M € -27,1 % -303 k € -0,1 % -280 k € -208 k € 952 k €
2022 3,04 M € -2,1 % 375 k € 918 k € 2,40 M €
2021 3,10 M € +21,5 % 472 k € 1,04 M € 2,58 M €
2020 2,55 M € -3,5 % 235 k € 1,07 M € 2,76 M €
2019 2,65 M € +101,4 % 264 k € 735 k € 2,23 M €
2018 6 mois 1,31 M € -42,9 % 175 k € 471 k € 1,62 M €
2017 2,30 M € +3,1 % 253 k € 474 k € 1,59 M €
2016 2,23 M € +8,5 % 150 k € 221 k € 1,22 M €
2015 2,05 M € 134 k € 201 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-280 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-268 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
561 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-362,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-234 k €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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