Dossier d'entreprise · Firmio

DES PETITS HAUTS

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 422390989 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,14 M €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
25,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,03 M € -4,6 % 3,14 M € 0,1 % 3,83 M € 25,42 M € 56,33 M €
2023 30,41 M € -13,4 % 2,95 M € 24,28 M € 53,46 M €
2022 35,13 M € +8,9 % 3,18 M € 24,32 M € 49,80 M €
2021 32,25 M € +0,5 % 4,23 M € 25,14 M € 45,07 M €
2020 32,09 M € -13,6 % 3,21 M € 27,92 M € 38,50 M €
2019 37,14 M € +5,0 % 4,47 M € 26,71 M € 38,91 M €
2018 35,38 M € 4,34 M € 22,24 M € 32,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
26,91 M €
soit 339 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
333 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,90 M € de CA cumulé).

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