Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVELLE GENERATION

SAS, société par actions simplifiée · CHAVENAY · SIREN 422346726 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-613 k €
marge nette de -21,1 %
Capitaux propres
2,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,8
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € -4,4 % -613 k € -0,2 % -513 k € 2,39 M € 4,85 M €
2023 3,04 M € +52,2 % -280 k € 3,00 M € 4,97 M €
2021 2,00 M € +1565,1 % 80 k € 3,22 M € 4,93 M €
2020 120 k € -20,0 % 131 k € 3,14 M € 3,69 M €
2019 150 k € -16,7 % 124 k € 3,01 M € 3,45 M €
2017 180 k € -17,4 % 101 k € 2,62 M € 3,33 M €
2016 218 k € 130 k € 2,52 M € 2,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-513 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-517 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-123 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,91 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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