Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING LAC DU LIT DU ROI

SAS, société par actions simplifiée · MASSIGNIEU-DE-RIVES · SIREN 422295097 · NAF 55.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

872 k €

déposé au greffe

Résultat net

-262 k €

marge nette de -30,1 %

Capitaux propres

39 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,6

la médiane de son secteur est à 332 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	872 k €	+5,3 %	-262 k €	-0,3 %	-48 k €	39 k €	2,03 M €
2023	828 k €	-16,8 %	-76 k €	—	—	307 k €	1,28 M €
2022	995 k €	+66,0 %	133 k €	—	—	390 k €	961 k €
2018	599 k €	—	61 k €	—	—	147 k €	738 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-48 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-87 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,81 M €

dettes moins trésorerie

Couverture des frais financiers

-5,58

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-72 k €

soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

7 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

54 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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