Dossier d'entreprise · Firmio

BETON ET AGREGATS

SAS, société par actions simplifiée · PENTA-DI-CASINCA · SIREN 422282236 · NAF 23.63Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,04 M €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
6,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 3,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,24 M € -8,9 % 1,04 M € 0,1 % 1,17 M € 6,54 M € 10,35 M €
2023 14,53 M € -1,2 % 1,01 M € 6,51 M € 11,15 M €
2022 14,71 M € +16,1 % 1,45 M € 6,95 M € 11,97 M €
2021 12,67 M € +15,4 % 1,33 M € 6,82 M € 12,27 M €
2020 10,97 M € +10,5 % 1,21 M € 6,64 M € 12,68 M €
2019 9,93 M € +6,3 % 891 k € 6,28 M € 8,28 M €
2018 9,34 M € +13,7 % 873 k € 6,22 M € 8,41 M €
2017 8,21 M € 771 k € 6,08 M € 8,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-193 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
78,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,17 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,20 M € de CA cumulé).

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