Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL GEST

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 422270595 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
321 k €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 61,3 %
Capitaux propres
1,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 321 k € -7,4 % 196 k € 0,6 % 17 k € 1,60 M € 1,66 M €
2024 346 k € -0,9 % 162 k € 1,57 M € 1,63 M €
2023 349 k € +3,8 % 221 k € 1,62 M € 1,71 M €
2022 337 k € +12,6 % 247 k € 1,65 M € 1,72 M €
2021 299 k € -14,5 % 459 k € 1,73 M € 1,82 M €
2020 350 k € +12,4 % 49 k € 1,37 M € 1,43 M €
2019 311 k € -4,3 % 272 k € 1,60 M € 1,66 M €
2018 325 k € -0,2 % 253 k € 1,58 M € 1,64 M €
2017 325 k € 295 k € 1,62 M € 1,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
202 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-658 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,01 M € de CA cumulé).

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