Dossier d'entreprise · Firmio

DATA-ONE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON · SIREN 422165670 · NAF 63.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-278 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
8,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×326,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,98 M € -8,7 % -278 k € -0,0 % 1,86 M € 8,16 M € 28,46 M €
2023 40,48 M € -5,0 % 1,20 M € 8,45 M € 23,40 M €
2022 42,62 M € +9,2 % 2,78 M € 9,45 M € 28,48 M €
2021 39,02 M € -0,6 % 2,73 M € 8,47 M € 24,91 M €
2020 39,28 M € +4,6 % 2,34 M € 7,05 M € 23,88 M €
2019 37,54 M € +6,5 % 797 k € 5,41 M € 22,92 M €
2018 35,25 M € -10,4 % 1,05 M € 4,62 M € 17,79 M €
2017 39,35 M € +15,0 % 1,79 M € 4,27 M € 22,47 M €
2016 34,22 M € 618 k € 2,85 M € 17,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
872 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,20 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (87,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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