Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · LAMBALLE-ARMOR · SIREN 422147967 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
9,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,73 M €
marge nette de -18,1 %
Capitaux propres
-217 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9,56 M € +258,1 % -1,73 M € -0,2 % -1,45 M € -217 k € 9,20 M €
2021 4 mois 2,67 M € -69,0 % -573 k € — — 1,52 M € 7,18 M €
2020 8,62 M € +17,6 % 620 k € — — 1,27 M € 6,12 M €
2019 7,32 M € +13,5 % 78 k € — — 698 k € 4,18 M €
2018 6,45 M € — 114 k € — — 720 k € 4,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,95 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-45,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,01 M €
soit 192 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
228 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (65,34 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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