Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE L'HOTEL DE LA PLACE DES HALLES ANGOULEME

SAS, société par actions simplifiée · ANGOULEME · SIREN 422037218 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
143 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,28 M € -26,7 % 143 k € 0,0 % -576 k € 1,42 M € 12,45 M €
2023 4,48 M € +9,8 % 591 k € 1,27 M € 10,09 M €
2022 4,08 M € +27,2 % 288 k € 661 k € 2,10 M €
2021 3,21 M € +40,0 % 56 k € 373 k € 2,18 M €
2020 2,29 M € -39,4 % -134 k € 317 k € 2,13 M €
2019 3,78 M € +1,7 % 201 k € 451 k € 2,63 M €
2018 3,72 M € +5,1 % 259 k € 399 k € 1,37 M €
2017 3,54 M € +2,5 % 217 k € 340 k € 1,48 M €
2016 3,45 M € 108 k € 203 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
266 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-218 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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