Dossier d'entreprise · Firmio

LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE

SAS, société par actions simplifiée · DOUAI · SIREN 421926080 · NAF 30.12Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
190 k €
marge nette de 14,0 %
Capitaux propres
552 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 139 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,36 M € +41,8 % 190 k € 0,1 % 305 k € 552 k € 1,26 M €
2023 958 k € -15,7 % 88 k € 392 k € 1,01 M €
2022 1,14 M € -19,2 % 39 k € 455 k € 1,08 M €
2021 1,41 M € +41,2 % 79 k € 487 k € 1,24 M €
2020 997 k € +6,5 % -52 k € 407 k € 967 k €
2019 936 k € +34,3 % 105 k € 459 k € 876 k €
2018 697 k € -7,4 % 53 k € 392 k € 872 k €
2017 752 k € +64,2 % 171 k € 358 k € 762 k €
2016 458 k € -4 k € 207 k € 617 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
305 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
237 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
282 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-251 k €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,12 M € de CA cumulé).

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