Dossier d'entreprise · Firmio

TISSUS DU RENARD

SAS, société par actions simplifiée · MOUILLERON-LE-CAPTIF · SIREN 421909490 · NAF 47.51Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
1,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,5
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,24 M € -2,6 % 39 k € 0,0 % 191 k € 1,82 M € 3,47 M €
2023 7,43 M € -0,8 % -56 k € 1,78 M € 3,60 M €
2022 7,49 M € +1,4 % 142 k € 1,84 M € 3,70 M €
2021 7,39 M € -1,8 % 169 k € 1,84 M € 3,18 M €
2020 7,52 M € +13,7 % 409 k € 1,93 M € 3,59 M €
2019 6,61 M € +8,3 % 144 k € 1,58 M € 2,59 M €
2018 6,11 M € -1,7 % 208 k € 1,43 M € 2,13 M €
2017 6,21 M € +5,5 % 273 k € 1,38 M € 2,16 M €
2016 5,89 M € 166 k € 1,20 M € 1,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,44 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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