Dossier d'entreprise · Firmio

801 FRANCE

Société à responsabilité limitée · PERNES LES FONTAINES · SIREN 421906132 · NAF 77.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,27 M €
marge nette de -14,1 %
Capitaux propres
16,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×256,5
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,29 M € +11,8 % -4,27 M € -0,1 % 4,95 M € 16,17 M € 25,44 M €
2023 27,09 M € +29,1 % -3,24 M € 11,63 M € 20,80 M €
2022 20,99 M € +168,5 % 362 k € 9,56 M € 12,93 M €
2021 7,82 M € +52,2 % 1,29 M € 8,97 M € 12,08 M €
2020 5,14 M € -66,7 % 68 k € 7,55 M € 8,33 M €
2019 15,42 M € +19,8 % 345 k € 7,43 M € 9,51 M €
2018 12,87 M € +35,6 % 621 k € 6,95 M € 8,26 M €
2017 9,49 M € +17,2 % 238 k € 4,17 M € 6,55 M €
2016 8,09 M € 213 k € 3,82 M € 4,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-999 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-4,59 M €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
260 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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