Dossier d'entreprise · Firmio

HYDR EAU SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · FRAIZE · SIREN 421882978 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,97 M € -8,2 % 49 k € 0,0 % 266 k € 849 k € 1,86 M €
2024 4,32 M € +11,4 % 71 k € 859 k € 2,02 M €
2023 3,88 M € +8,2 % 68 k € 868 k € 1,69 M €
2022 3,59 M € -14,9 % 53 k € 850 k € 1,76 M €
2021 4,21 M € -11,5 % 115 k € 897 k € 2,53 M €
2020 4,76 M € +10,5 % 82 k € 822 k € 2,32 M €
2019 4,31 M € +3,7 % 105 k € 840 k € 1,72 M €
2018 4,16 M € +13,1 % 88 k € 795 k € 1,67 M €
2017 3,67 M € 3 k € 706 k € 1,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
266 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
245 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
801 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,42 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 2,83 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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