Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE SOFT

Société à responsabilité limitée · MONTFAUCON-EN-VELAY · SIREN 421823725 · NAF 10.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
192 k €
déposé au greffe
Résultat net
316 €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
8 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,62×
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 192 k € -28,7 % 316 € 0,0 % 8 k € 142 k €
2023 269 k € +219,9 % 15 k € 8 k € 169 k €
2022 84 k € +85,2 % -10 k € -8 k € 110 k €
2021 45 k € +4,2 % 3 k € 2 k € 123 k €
2020 44 k € -7,6 % -896 € -1 k € 116 k €
2019 47 k € +65,4 % -12 k € -299 € 96 k €
2018 29 k € +34,3 % 4 k € 11 k € 45 k €
2017 21 k € +24,0 % 9 k € 7 k € 20 k €
2016 17 k € -16 k € -2 k € 23 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
161 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
20,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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