Dossier d'entreprise · Firmio

STEAM FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 421815119 · NAF 33.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
4,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×165,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,85 M € +8,4 % 62 k € 0,0 % 256 k € 4,73 M € 14,37 M €
2023 11,86 M € -18,4 % -124 k € 4,70 M € 13,72 M €
2022 14,53 M € +29,9 % 364 k € 4,55 M € 14,51 M €
2021 11,18 M € +17,9 % 139 k € 1,80 M € 9,22 M €
2020 9,48 M € -2,8 % 177 k € 1,66 M € 9,33 M €
2019 9,76 M € +11,6 % 137 k € 1,35 M € 6,50 M €
2018 8,75 M € -1,7 % 130 k € 1,21 M € 5,99 M €
2017 8,89 M € +7,3 % -443 k € 1,08 M € 5,80 M €
2016 8,29 M € -966 k € 1,52 M € 6,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
256 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
223 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,49 M €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
179 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
198 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 7,80 M € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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