Dossier d'entreprise · Firmio

OK'LOC

SAS, société par actions simplifiée · HABSHEIM · SIREN 421745167 · NAF 77.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
653 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,64 M € -1,4 % 9 k € 0,0 % 971 k € 653 k € 3,08 M €
2024 1,67 M € +1,4 % 144 k € 644 k € 2,35 M €
2023 1,64 M € +2,5 % 37 k € 500 k € 1,95 M €
2022 1,60 M € +20,8 % 48 k € 463 k € 1,93 M €
2021 1,33 M € -3,7 % 61 k € 415 k € 1,62 M €
2020 1,38 M € -2,4 % 45 k € 354 k € 1,61 M €
2019 1,41 M € +6,0 % 89 k € 308 k € 1,94 M €
2018 1,33 M € +10,8 % 47 k € 219 k € 2,11 M €
2017 1,20 M € -5,7 % 30 k € 171 k € 1,71 M €
2016 1,28 M € 49 k € 142 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
971 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
948 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
301 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,94 M € de CA cumulé).

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