Dossier d'entreprise · Firmio

VALUTEC

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · AULNOY-LEZ-VALENCIENNES · SIREN 421721382 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
365 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,75 M € +0,5 % 14 k € 0,0 % 83 k € 365 k € 2,02 M €
2023 2,74 M € +14,2 % 31 k € 341 k € 1,89 M €
2022 2,39 M € +15,7 % 2 k € 313 k € 1,76 M €
2021 2,07 M € +7,8 % -10 k € 279 k € 1,95 M €
2020 1,92 M € -26,4 % -90 k € 289 k € 1,81 M €
2019 2,61 M € -5,3 % 7 k € 379 k € 1,72 M €
2018 2,76 M € +29,5 % 11 k € 372 k € 1,92 M €
2017 2,13 M € -6,4 % 50 k € 406 k € 2,21 M €
2016 2,27 M € 3 k € 356 k € 1,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
966 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
249 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
192 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,02 M € de CA cumulé).

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