Dossier d'entreprise · Firmio

CHAMPAGNE ARDENNES CAISSES

SAS, société par actions simplifiée · LE CHATELET-SUR-RETOURNE · SIREN 421698713 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-84 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
252 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10 mois 791 k € -39,2 % -140 k € -0,2 % -126 k € 112 k € 557 k €
2024 1,30 M € -8,5 % -84 k € 252 k € 539 k €
2022 1,42 M € +44,4 % -7 k € 348 k € 699 k €
2021 985 k € +26,8 % 47 k € 355 k € 523 k €
2020 777 k € -25,1 % -19 k € 308 k € 442 k €
2018 1,04 M € +15,4 % 114 k € 202 k € 388 k €
2017 899 k € +23,8 % 64 k € 88 k € 396 k €
2016 726 k € 29 k € 24 k € 263 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-130 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (746 k € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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