Dossier d'entreprise · Firmio

C.A.I.

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-LES-MAGUELONE · SIREN 421695602 · NAF 46.75Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
556 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
2,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 1,31 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,38 M € +7,3 % 556 k € 0,1 % 795 k € 2,97 M € 4,12 M €
2022 6,88 M € +17,7 % 584 k € 2,56 M € 3,49 M €
2021 5,85 M € +13,4 % 346 k € 2,08 M € 3,01 M €
2020 5,16 M € +7,4 % 331 k € 1,83 M € 2,61 M €
2019 4,80 M € -0,0 % 262 k € 1,60 M € 2,50 M €
2018 4,80 M € +5,2 % 213 k € 1,44 M € 2,29 M €
2017 4,56 M € +6,9 % 209 k € 1,28 M € 1,99 M €
2016 4,27 M € 181 k € 1,13 M € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
795 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
603 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,37 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,38 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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