Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING SAINTE MARIE

SAS, société par actions simplifiée · MOIRY · SIREN 421687740 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
661 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 162,6 %
Capitaux propres
34,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 661 k € -53,5 % 1,08 M € 1,6 % -805 k € 34,41 M € 35,57 M €
2023 1,42 M € +25,4 % 940 k € 33,33 M € 34,16 M €
2022 1,14 M € -38,3 % 540 k € 32,40 M € 33,38 M €
2021 1,84 M € +38,7 % 608 k € 31,86 M € 33,12 M €
2020 1,33 M € -4,0 % 1,49 M € 31,25 M € 32,81 M €
2019 1,38 M € -2,5 % 10 k € 29,75 M € 31,98 M €
2018 1,42 M € +12,1 % 2,21 M € 30,74 M € 32,04 M €
2017 1,27 M € -11,9 % 1,01 M € 29,52 M € 30,88 M €
2016 1,44 M € 2,74 M € 28,50 M € 29,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-805 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-29,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
249 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (753 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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