Dossier d'entreprise · Firmio

FILAVIE

SAS, société par actions simplifiée · SEVREMOINE · SIREN 421550443 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 12,6 %
Capitaux propres
13,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,62×
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,53 M € -6,4 % 1,33 M € 0,1 % 2,76 M € 13,83 M € 16,73 M €
2023 11,25 M € +18,9 % 3,11 M € 13,26 M € 16,34 M €
2022 9,46 M € +3,6 % 2,63 M € 12,48 M € 15,85 M €
2021 9,13 M € +9,3 % 2,31 M € 11,80 M € 15,22 M €
2020 8,35 M € -10,8 % 2,05 M € 11,63 M € 15,69 M €
2019 9,37 M € +5,1 % 2,08 M € 10,16 M € 15,12 M €
2018 8,92 M € +15,7 % 2,21 M € 8,94 M € 15,56 M €
2017 7,71 M € +20,4 % 2,38 M € 7,67 M € 14,53 M €
2016 6,40 M € 1,88 M € 5,17 M € 11,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-826 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,81 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,81 M € de CA cumulé).

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