Dossier d'entreprise · Firmio

APR

Société à responsabilité limitée · GERZAT · SIREN 421510546 · NAF 45.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
12,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
2,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,0
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14 mois 16,06 M € +24,6 % -199 k € -0,0 % 370 k € 1,73 M € 4,12 M €
2022 12,89 M € +1,8 % 49 k € — — 2,10 M € 6,64 M €
2021 12,66 M € -4,8 % 356 k € — — 2,07 M € 6,74 M €
2019 13,30 M € +0,1 % 138 k € — — 1,88 M € 6,16 M €
2018 13,29 M € +1,8 % 259 k € — — 1,76 M € 5,72 M €
2017 13,06 M € +25,5 % 257 k € — — 1,51 M € 5,31 M €
2016 10,41 M € — 299 k € — — 1,26 M € 5,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
370 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
466 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
166 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,59 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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