Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE NOUVELLE GROUPE STEREC

· DOMONT · SIREN 421472184 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
116 k €
déposé au greffe
Résultat net
-278 k €
marge nette de -239,1 %
Capitaux propres
990 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 116 k € -45,5 % -278 k € -2,4 % 102 k € 990 k € 1,05 M €
2023 214 k € +35,4 % 127 k € 1,87 M € 1,98 M €
2022 158 k € -16,1 % 179 k € 1,99 M € 2,03 M €
2021 188 k € -7,9 % 60 k € 2,05 M € 2,15 M €
2020 204 k € -8,6 % 3 k € 1,99 M € 2,11 M €
2019 223 k € -10,4 % 50 k € 1,99 M € 2,14 M €
2018 249 k € +0,6 % 16 k € 1,94 M € 2,09 M €
2017 248 k € -12,2 % 127 k € 2,22 M € 2,36 M €
2016 282 k € 348 k € 2,10 M € 2,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
102 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-250 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-637 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (116 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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