Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES

SAS, société par actions simplifiée · FOS-SUR-MER · SIREN 421455825 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
812 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
5,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×375,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,18 M € +0,7 % 812 k € 0,0 % 1,62 M € 5,61 M € 18,54 M €
2023 28,97 M € +5,3 % 1,01 M € 5,84 M € 19,39 M €
2022 27,51 M € +13,5 % 935 k € 5,29 M € 16,03 M €
2021 24,23 M € +30,9 % 752 k € 4,67 M € 15,99 M €
2020 18,51 M € -15,7 % 380 k € 4,83 M € 15,76 M €
2019 21,96 M € +4,9 % 640 k € 4,45 M € 13,23 M €
2018 20,94 M € +19,7 % 665 k € 4,52 M € 12,52 M €
2017 17,50 M € +6,3 % 559 k € 3,85 M € 11,21 M €
2016 16,46 M € 553 k € 3,42 M € 9,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,88 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
203 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,89 M € de CA cumulé).

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