Dossier d'entreprise · Firmio

NEGOCE INVESTISSEMENT

· BORDEAUX · SIREN 421444993 · NAF 68.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
728 k €
déposé au greffe
Résultat net
89 k €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
4,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 728 k € -45,6 % 89 k € 0,1 % 145 k € 4,52 M € 11,32 M €
2023 1,34 M € +80,9 % 165 k € — — 4,43 M € 10,69 M €
2022 740 k € -62,9 % 671 k € — — 4,26 M € 6,51 M €
2021 2,00 M € +197,6 % 386 k € — — 3,59 M € 6,16 M €
2020 671 k € — 242 k € — — 2,87 M € 4,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
91 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,63 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
243 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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