Dossier d'entreprise · Firmio

P.G. INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · THILLOIS · SIREN 421398736 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
943 k €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
4,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 943 k € -18,2 % 2 k € 0,0 % -158 k € 4,82 M € 5,91 M €
2023 1,15 M € +13,7 % 83 k € 4,97 M € 6,79 M €
2021 1,01 M € +14,5 % 536 k € 4,90 M € 6,14 M €
2020 885 k € +39,3 % 221 k € 4,37 M € 5,20 M €
2019 636 k € +13,5 % 247 k € 4,14 M € 5,00 M €
2018 560 k € +3,6 % 385 k € 3,90 M € 4,70 M €
2017 540 k € -21,2 % 240 k € 3,57 M € 4,92 M €
2016 686 k € 45 k € 3,33 M € 4,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
547 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-62 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,79 M € de CA cumulé).

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