Dossier d'entreprise · Firmio

TAIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 421345638 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
88,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,94 M €
marge nette de -6,7 %
Capitaux propres
-5,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1141,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 88,71 M € -0,6 % -5,94 M € -0,1 % -5,86 M € -5,86 M € 60,74 M €
2023 89,22 M € -6,1 % -10,50 M € 86 k € 64,86 M €
2022 95,03 M € -0,2 % -11,12 M € -69,42 M € 64,17 M €
2021 95,20 M € +22,6 % -21,13 M € -58,30 M € 79,58 M €
2020 77,65 M € -13,1 % -11,92 M € -37,17 M € 79,82 M €
2019 89,34 M € -0,4 % -15,12 M € -25,25 M € 75,61 M €
2018 89,71 M € +1,4 % -12,47 M € -10,13 M € 78,87 M €
2017 88,43 M € -3,4 % -16,09 M € -13,76 M € 75,22 M €
2016 91,56 M € -11,40 M € -7,67 M € 75,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,22 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (703,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 66,48 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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