Dossier d'entreprise · Firmio

TERBIS

SAS, société par actions simplifiée · BRENOUILLE · SIREN 421298050 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
824 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,20 M €
marge nette de -145,7 %
Capitaux propres
1,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,90×
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 824 k € -76,7 % -1,20 M € -1,5 % -1,03 M € 1,33 M € 1,83 M €
2023 15 mois 3,54 M € +55,0 % 177 k € 2,53 M € 4,23 M €
2022 2,28 M € +13,5 % 128 k € 2,35 M € 3,24 M €
2021 2,01 M € -44,8 % -802 k € 2,22 M € 3,41 M €
2020 3,65 M € -5,8 % 373 k € 3,03 M € 4,63 M €
2019 3,87 M € -26,7 % 269 k € 2,65 M € 5,29 M €
2018 5,28 M € +216,6 % 782 k € 2,38 M € 5,04 M €
2017 1,67 M € 135 k € 1,60 M € 3,09 M €
2016 141 k € 1,47 M € 2,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-999 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-545 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-390,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
147 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 2,30 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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