Dossier d'entreprise · Firmio

NOVAMAT

SAS, société par actions simplifiée · THONON-LES-BAINS · SIREN 421257122 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-270 k €
marge nette de -1,7 %
Capitaux propres
1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,69 M € -2,2 % -270 k € -0,0 % -95 k € 1,54 M € 6,81 M €
2023 16,04 M € +3,9 % 173 k € 1,81 M € 7,51 M €
2022 15,44 M € +13,8 % 765 k € 1,64 M € 7,47 M €
2021 13,57 M € +21,5 % 310 k € 872 k € 6,22 M €
2020 11,17 M € +6,0 % 386 k € 562 k € 5,85 M €
2019 10,53 M € +13,6 % -181 k € 176 k € 5,05 M €
2018 9,27 M € +3,9 % 78 k € 357 k € 4,65 M €
2017 8,92 M € +11,9 % 16 k € 280 k € 4,58 M €
2016 7,97 M € -567 k € 264 k € 3,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,75 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
475 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50,39 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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