Dossier d'entreprise · Firmio

CARRELIA

SAS, société par actions simplifiée · ANCONE · SIREN 421221136 · NAF 47.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
301 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
2,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 501 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,78 M € -17,6 % 301 k € 0,1 % 187 k € 2,15 M € 3,71 M €
2023 5,81 M € +14,0 % 564 k € 1,95 M € 3,56 M €
2022 5,09 M € +6,9 % 349 k € 1,49 M € 3,35 M €
2021 4,76 M € +27,4 % 236 k € 1,24 M € 2,92 M €
2020 3,74 M € +16,0 % 122 k € 1,00 M € 2,79 M €
2019 3,22 M € +0,2 % 90 k € 880 k € 2,08 M €
2018 3,22 M € -3,3 % 98 k € 790 k € 1,90 M €
2017 3,33 M € +10,9 % 80 k € 692 k € 1,82 M €
2016 3,00 M € +12,3 % 42 k € 612 k € 1,82 M €
2015 2,67 M € 36 k € 570 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
187 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
360 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
789 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,13 M € de CA cumulé).

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