Dossier d'entreprise · Firmio

SANTERNE AQUITAINE

· BRUGES · SIREN 421215179 · NAF 43.21A

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
471 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
626 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×101,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,87 M € -4,9 % 471 k € 0,1 % 633 k € 626 k € 6,36 M €
2023 8,28 M € -12,6 % 144 k € 395 k € 4,68 M €
2022 9,47 M € +32,1 % 303 k € 1,39 M € 6,56 M €
2021 7,17 M € +11,8 % 199 k € 1,32 M € 5,79 M €
2020 6,41 M € -26,8 % 61 k € 1,37 M € 4,51 M €
2019 8,76 M € +5,1 % 135 k € 1,31 M € 5,90 M €
2018 8,34 M € -18,9 % 196 k € 1,34 M € 5,24 M €
2017 10,28 M € -1,5 % 103 k € 1,33 M € 5,51 M €
2016 10,44 M € -230 k € 381 k € 15,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
633 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
499 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,77 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,06 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 6,74 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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