SAS, société par actions simplifiée · RILLIEUX-LA-PAPE · SIREN 421207721 · NAF 43.21B
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
6,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-51 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
-1,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,5
la médiane de son secteur est à 125 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
11,53 M €
+50,4 %
445 k €
0,0 %
547 k €
-765 k €
6,13 M €
2023
7,66 M €
+21,5 %
-59 k €
—
—
-1,21 M €
3,21 M €
2022
6,30 M €
+17,7 %
-51 k €
—
—
-1,15 M €
2,07 M €
2021
5,36 M €
+20,6 %
116 k €
—
—
-1,10 M €
2,01 M €
2020
4,44 M €
-3,9 %
-115 k €
—
—
-1,22 M €
1,97 M €
2019
4,62 M €
+39,9 %
-150 k €
—
—
-1,10 M €
2,21 M €
2018
3,30 M €
+13,3 %
-247 k €
—
—
-952 k €
1,79 M €
2017
2,92 M €
-21,4 %
-729 k €
—
—
-705 k €
2,44 M €
2016
3,71 M €
—
-190 k €
—
—
24 k €
1,85 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
547 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
518 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
775 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,51 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,44 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
53 marchés remportés, pour 30,66 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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