Dossier d'entreprise · Firmio

RED HAT FRANCE

Société à responsabilité limitée · PUTEAUX · SIREN 421199464 · NAF 58.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,09 M €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
43,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×175,4
la médiane de son secteur est à 655 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,81 M € +8,6 % 6,09 M € 0,1 % 8,18 M € 43,65 M € 107,71 M €
2023 105,73 M € +8,5 % 8,32 M € 37,56 M € 95,16 M €
2022 97,42 M € +6,2 % 4,76 M € 29,24 M € 90,24 M €
2021 91,72 M € +40,0 % 4,57 M € 24,49 M € 57,92 M €
2020 10 mois 65,52 M € +30,4 % 3,74 M € 19,91 M € 38,72 M €
2019 50,23 M € +6,0 % 2,73 M € 12,43 M € 25,03 M €
2018 47,39 M € 2,07 M € 9,70 M € 21,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,40 M €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120,44 M € de CA cumulé).

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