Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 421181827 · NAF 77.11A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
224 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
1,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,7
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,52 M € +10,9 % 224 k € 0,0 % 996 k € 1,91 M € 5,57 M €
2023 4,98 M € +14,4 % 356 k € 1,69 M € 4,82 M €
2022 4,35 M € +35,2 % 368 k € 1,34 M € 4,61 M €
2021 3,22 M € -0,3 % 169 k € 1,12 M € 3,34 M €
2020 3,23 M € -6,5 % 85 k € 1,06 M € 3,49 M €
2019 3,46 M € +2,4 % 102 k € 956 k € 3,43 M €
2018 3,37 M € +9,6 % 134 k € 852 k € 3,25 M €
2017 3,08 M € +27,6 % 91 k € 721 k € 3,16 M €
2016 2,41 M € 69 k € 632 k € 3,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
996 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,18 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,59 M € de CA cumulé).

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