Dossier d'entreprise · Firmio

LE PARC DE LA TOUQUES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ARNOULT · SIREN 421178740 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
486 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
3,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,97 M € +2,1 % 486 k € 0,1 % 767 k € 3,35 M € 7,94 M €
2023 6,82 M € +9,0 % 774 k € 3,31 M € 7,90 M €
2022 6,26 M € +5,6 % 264 k € 2,72 M € 7,20 M €
2021 5,93 M € -4,9 % 405 k € 2,76 M € 7,16 M €
2020 6,24 M € +0,7 % 503 k € 2,65 M € 7,16 M €
2019 6,20 M € -0,0 % 523 k € 2,55 M € 5,21 M €
2018 6,20 M € +1,4 % 566 k € 2,45 M € 4,65 M €
2017 6,12 M € +0,9 % 846 k € 2,36 M € 4,59 M €
2016 6,06 M € 514 k € 1,99 M € 4,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
767 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
653 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-555 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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