Dossier d'entreprise · Firmio

CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE

Société à responsabilité limitée · BAIE-MAHAULT · SIREN 421160888 · NAF 77.11B

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
26,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,46 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
12,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×213,2
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 26,47 M € +28,7 % 1,46 M € 0,1 % 10,30 M € 12,72 M € 43,53 M €
2022 20,57 M € +12,4 % 1,87 M € 11,01 M € 36,53 M €
2021 18,31 M € +21,9 % 1,28 M € 7,64 M € 23,01 M €
2020 15,01 M € +9,1 % 568 k € 4,36 M € 11,76 M €
2019 13,77 M € -3,3 % 1,16 M € 3,49 M € 6,50 M €
2018 14,24 M € +11,8 % 1,51 M € 3,37 M € 6,37 M €
2016 12,74 M € -5,6 % 669 k € 2,15 M € 4,73 M €
2015 13,50 M € 776 k € 2,62 M € 6,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
528 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,97 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

85 marchés remportés, pour 91,84 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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