Dossier d'entreprise · Firmio

PROMOTAL

SAS, société par actions simplifiée · ERNEE · SIREN 421156720 · NAF 32.50A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-694 k €
marge nette de -4,2 %
Capitaux propres
197 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×110,2
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,45 M € +2,9 % -694 k € -0,0 % -41 k € 197 k € 15,14 M €
2023 15,98 M € -14,7 % -920 k € 857 k € 16,09 M €
2022 18,74 M € +5,6 % -1,61 M € 1,78 M € 15,60 M €
2021 17,76 M € +50,8 % 675 k € 3,39 M € 15,25 M €
2020 11,78 M € -21,5 % 72 k € 4,10 M € 13,01 M €
2019 15,00 M € +10,4 % -1,71 M € 4,03 M € 11,45 M €
2018 13,59 M € -11,2 % 47 k € 5,73 M € 11,24 M €
2017 15,31 M € +30,9 % 409 k € 5,69 M € 10,58 M €
2016 11,70 M € 225 k € 5,50 M € 10,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
21,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,86 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 17,31 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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