Dossier d'entreprise · Firmio

AERO TEXTILE CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · BRIGNAIS · SIREN 421115726 · NAF 13.96Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
262 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 315 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,33 M € +12,8 % 262 k € 0,0 % 345 k € 4,08 M € 5,28 M €
2023 5,61 M € -2,5 % 295 k € 3,82 M € 5,17 M €
2022 5,75 M € +5,6 % 580 k € 3,83 M € 4,98 M €
2021 5,45 M € -3,6 % 583 k € 3,25 M € 4,31 M €
2020 5,65 M € +16,7 % 568 k € 3,16 M € 4,16 M €
2019 4,84 M € -1,0 % 315 k € 2,60 M € 3,47 M €
2018 4,89 M € +7,3 % 477 k € 2,73 M € 3,50 M €
2017 4,56 M € -1,4 % 441 k € 2,55 M € 3,49 M €
2016 4,62 M € 495 k € 2,51 M € 3,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
323 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
296 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
478,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,40 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
122 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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