Dossier d'entreprise · Firmio

THEOBALD TRUCKS

SAS, société par actions simplifiée · YUTZ · SIREN 421111519 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
342 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
5,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,32 M € +4,0 % 342 k € 0,0 % 662 k € 5,64 M € 12,89 M €
2023 28,18 M € -6,0 % 611 k € 5,30 M € 12,85 M €
2022 29,98 M € -5,8 % 232 k € 4,69 M € 11,32 M €
2021 31,81 M € +15,1 % 453 k € 4,46 M € 12,19 M €
2020 27,63 M € -11,3 % 250 k € 4,00 M € 11,78 M €
2019 31,16 M € -3,6 % 157 k € 3,75 M € 13,00 M €
2018 32,31 M € +22,0 % 190 k € 3,60 M € 13,07 M €
2017 26,48 M € +3,0 % 208 k € 3,61 M € 11,28 M €
2016 25,71 M € 238 k € 3,40 M € 11,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
662 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
433 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
915 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,73 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,11 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 2,20 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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