Dossier d'entreprise · Firmio

THIRIET DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · ELOYES · SIREN 421110198 · NAF 47.11A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
285,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,73 M €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
34,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×422,3
la médiane de son secteur est à 675 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 285,15 M € +3,7 % 4,73 M € 0,0 % 8,19 M € 34,88 M € 64,20 M €
2022 275,00 M € -7,3 % 4,54 M € 33,10 M € 60,26 M €
2021 296,52 M € -2,1 % 11,19 M € 37,55 M € 63,15 M €
2020 302,86 M € +23,4 % 7,93 M € 34,23 M € 64,73 M €
2019 245,34 M € +0,2 % 3,11 M € 29,39 M € 46,59 M €
2018 244,80 M € -2,2 % 3,62 M € 29,94 M € 49,41 M €
2017 250,43 M € -2,1 % 4,84 M € 31,21 M € 50,25 M €
2016 255,78 M € 4,95 M € 29,50 M € 50,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-30,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
142,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,31 M €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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