Dossier d'entreprise · Firmio

THIRIET MAGASINS

SAS, société par actions simplifiée · ELOYES · SIREN 421098088 · NAF 47.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
145,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,14 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
38,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,8
la médiane de son secteur est à 675 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 145,72 M € +4,7 % 5,14 M € 0,0 % 10,49 M € 38,86 M € 81,80 M €
2022 139,14 M € -3,3 % 6,09 M € 37,78 M € 76,41 M €
2021 143,96 M € +2,0 % 7,25 M € 35,74 M € 71,62 M €
2020 141,08 M € +25,9 % 2,10 M € 30,49 M € 63,36 M €
2019 112,06 M € +2,2 % 27 k € 28,39 M € 54,52 M €
2018 109,69 M € +2,0 % 64 k € 28,37 M € 52,36 M €
2017 107,51 M € +1,0 % -1,17 M € 28,30 M € 52,47 M €
2016 106,48 M € -267 k € 29,47 M € 52,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-23,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
228,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15,39 M €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
330 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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